Antes de criar as Demonstrações Financeiras, devemos realizar a Avaliação em Moeda Estrangeira para a Transação realizada em Moeda Estrangeira. Essas transações podem ser contas a receber ou contas a pagar ou podem ser transferências de dinheiro entre empresas que envolvem contas do Razão, cliente ou fornecedor. Os itens de linha podem ser abertos ou compensados. Para os itens de linha que são compensados, a taxa de câmbio seria a da data em que é compensada. Para itens em aberto que ainda não foram compensados, a taxa de câmbio pode ser considerada como a taxa atual ou pode ser considerada como taxa de câmbio do final do mês e pode ser realizada como uma atividade de fechamento mensal. Portanto, no final do ano, pode haver alguma receita ou despesa devido às flutuações da taxa de câmbio que será refletida nas Demonstrações Financeiras.As contas de despesas e receitas para diferenças de taxa de câmbio podem ser atualizadas no código de transação SPRO do Customizing. No SAP, podemos realizar a reavaliação de moeda estrangeira da seguinte maneira:
Etapa 1) Insira o código de transação F.05 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira a empresa para a qual a avaliação em moeda estrangeira deve ser realizada
- Insira a data chave da avaliação
- Insira o método de avaliação para consideração da taxa de câmbio
- Insira a avaliação no tipo de moeda (o padrão é 10: moeda da empresa)
- Você pode filtrar a atividade de avaliação inserindo os parâmetros apropriados nas telas de guia.
Pressione Executar
Passo 3) Na próxima tela, é gerada uma lista de contas do Razão que são selecionadas para a Avaliação em Moeda Estrangeira pelo Relatório SAPF100. Ele avalia as partidas em aberto em moeda estrangeira, bem como as contas do balanço patrimonial em moeda estrangeira.
