O lançamento do Razão é o processo de lançamento dos resultados da folha de pagamento nas contas contábeis apropriadas, incluindo os centros de custo. O lançamento dos resultados da folha de pagamento na Contabilidade é uma das atividades subseqüentes realizadas após uma execução bem-sucedida da folha de pagamento. Geralmente ocorre uma vez em cada período da folha de pagamento, bem como após cada execução fora do ciclo da folha de pagamento. A postagem GL faz o seguinte
- Agrupa informações relevantes para o lançamento dos resultados da folha de pagamento.
- Cria documentos resumidos.
- Executa os lançamentos relevantes para contas contábeis e centros de custo apropriados
Como a postagem é avaliada?
O resultado da folha de pagamento de cada funcionário contém diferentes rubricas salariais que são relevantes para a contabilidade:
- As rubricas salariais, como salário padrão, bônus e horas extras, representam despesas para a empresa, que são lançadas em uma conta de despesas correspondente .
- As rubricas salariais, como transferência bancária, imposto sobre o emprego, contribuição do empregado para o seguro social, etc., são contas a pagar do empregador ao empregado, à repartição de finanças, etc. e são lançadas como créditos em uma conta a pagar ou conta financeira correspondente .
- Além disso, existem rubricas salariais, como a contribuição do empregador para o seguro saúde, que representa uma despesa para a empresa e, ao mesmo tempo, uma dívida para a agência de seguro social. Por esse motivo, essas rubricas salariais são lançadas em duas contas - uma vez debitadas como despesas e uma vez creditadas como contas a pagar .
- Também existem outros tipos de rubricas salariais, por exemplo, acréscimos, provisões, etc. Esses tipos de rubricas salariais são geralmente lançados em duas contas, uma vez debitadas como uma despesa e uma vez creditadas como uma provisão .
Publicar no Razão é um processo de 2 ETAPAS: -
ETAPA 1) Crie uma execução de lançamento
Transação: PC00_M99_CIPE
Visão geral:
- Esta etapa cria uma execução de lançamento com base nos resultados do cálculo das folhas de pagamento, com um “número distintivo”, um “tipo de execução PP” e os respectivos documentos de lançamento.
- A execução de lançamento garante que os resultados da folha de pagamento de um empregado sejam lançados apenas uma vez
- Os resultados da folha de pagamento processada de um funcionário são marcados
- Se a execução de lançamento for bem-sucedida, ele obtém o status “Documentos Criados”.
- Se a execução de lançamento não for bem-sucedida, ele obtém o status “Documentos incorretos”. Mensagens de erro relevantes aparecerão no registro de saída.
Uma execução de lançamento pode ser executada em 3 modos:
- Um teste executado sem documentos (T)
- Uma simulação executada com documentos de simulação (S)
- Uma corrida produtiva (P)
Teste (T)
Em uma execução de teste, o sistema verifica apenas se o saldo de despesas e contas a pagar é zero, como deveria ser.
Simulação (S)
Na simulação e nas execuções produtivas, o sistema verifica todas as tabelas HR e RT e as informações de lançamento nos dados mestre para determinar se existem e são consistentes.
Execução Produtiva (P)
Quando você escolhe Executar Execução para uma execução produtiva, o sistema executa as seguintes etapas:
- Seleciona os funcionários e seus resultados da folha de pagamento para a avaliação
- Cria uma execução de postagem
- Cria documentos de postagem
Tela de entrada do programa
Insira Área da folha de pagamento, Critérios de seleção, Tipo de criação de documento, Verificar registro de saída, Insira a data do documento e selecione uma variante de lançamento. Clique em Executar.
Log de saída
- O log mostra se a execução de lançamento foi bem-sucedida para todos os números pessoais.
- Você obterá a lista de todos os funcionários selecionados, em “VERMELHO” (indica erros ou desequilíbrio) ou “VERDE” (indica sem erros).
- No Log de Saída, se a execução de lançamento for bem-sucedida, o “Doc. Criação ”indicará sem erros. Se não for bem-sucedido, o “Doc. Criação ”indicará Incorreto.
- Anote o número da execução de lançamento.
- Se você selecionar o botão Visão geral do documento ou clicar duas vezes no documento . linha de criação , você pode acessar a tela de visão geral do documento
ETAPA 2) Editando uma execução de postagem
Transação : Visão geral do PCP0:
- Esta etapa fornece uma visão geral de TODOS os documentos criados durante a execução de lançamento.
- Como alternativa, você também pode acessar a visão geral do documento no log Criar execução de lançamento , selecionando o botão Visão geral do documento ou clicando duas vezes na linha Criação de documento .
- Você pode pesquisar detalhadamente esses documentos para identificar os motivos pelos quais ocorreram erros para execução de lançamento malsucedida (ou seja, com um status “Incorreto”).
Status de execução de postagem
- Inicialmente, o status da execução de lançamento deve ser Documentos criados .
- Se o status for Nenhum documento criado e você estiver esperando documentos, volte para a etapa anterior Criar uma execução de lançamento e tente novamente.
- Se houver documentos incorretos, analise a mensagem de erro e resolva.
- Assim que o erro for resolvido e o status do documento for criado , selecione o botão Liberar documento e o status mudará para Todos os documentos liberados
- Em seguida, clique no botão Publicar documentos, o status mudará para Documentos publicados
