Contas a pagar é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar dados contábeis para todos os fornecedores. Ele lida com faturas de fornecedores, aprovações, pagamentos e outras atividades relacionadas.
Quaisquer lançamentos feitos em Contas a Pagar também são atualizados no Razão. O submódulo Contas a Pagar tem toneladas de relatórios e previsões para recursos para rastrear os pagamentos e pendências do fornecedor.
Os principais processos cobertos no sub-módulo são
- Manter dados mestre do fornecedor
- Tratamento de faturas
- Pagamentos
- Análise de Conta de Reconciliação
- Relatórios
Aqui está a lista de tutoriais que ensinarão o processo acima.
- Como criar um fornecedor
- Como criar um grupo de contas de fornecedor
- Como Exibir Mudanças no Mestre do Fornecedor
- Como bloquear ou excluir um fornecedor
- Criar dados mestre do fornecedor
- Vendedor Único
- Publicação de fatura de compra
- Devoluções de compras - Nota de crédito
- Pagamentos de Saída
- Fatura de fornecedor em moeda estrangeira
- Como lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor
- Como lançar imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento
- Pagamentos parciais de saída por método residual
- Pagamentos parciais de saída por método de pagamento parcial
- Redefinir itens apagados de AP
- Execução de pagamento automático
- Como mapear uma conta simbólica para uma conta contábil
- Postando diferenças de arredondamento