Neste tutorial, aprenderemos a contabilização de pagamentos parciais de entrada e saída usando o método parcial
Lançamento de pagamentos parciais recebidos
No SAP, podemos lançar a entrada de pagamentos como pagamentos parciais. Os pagamentos parciais que serão lançados como um item aberto separado (pendente). Por exemplo, um cliente tem um saldo pendente de 1000 e ele faz um pagamento de 400 como pagamento parcial, então haverá dois itens separados em aberto (pendentes) de 1000 Dr e 400 Cr. Nenhum documento de compensação é criado.
Aqui está uma demonstração de como lançar um pagamento parcial pelo método de pagamento parcial
Etapa 1) Insira um Código de transação F-28 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira a data do documento
- Insira a empresa na qual o pagamento será lançado
- Insira a moeda de pagamento
- Insira o dinheiro / conta bancária na qual o pagamento será lançado
- Insira o valor do pagamento
- Insira o ID do cliente do cliente que está fazendo o pagamento
- Pressione 'Processar Itens Abertos'
Etapa 3) Na próxima tela,
- Escolha a guia Pagamento parcial
- Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
- Insira o valor parcial
Etapa 4) Pressione 'Salvar' para postar o Documento de Pagamento
Etapa 5) Verifique a barra de status para o número do documento gerado.
Lançamento de pagamentos parciais de saída
Etapa 1) Insira um código de transação F-53 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira a data do documento
- Insira a empresa na qual o pagamento será lançado
- Insira o dinheiro / conta bancária na qual o pagamento será lançado
- Insira o valor do pagamento
- Insira o ID do fornecedor do fornecedor que está fazendo o pagamento
- Pressione 'Processar Itens Abertos'
Etapa 3) Na próxima tela,
- Escolha a guia Pagamento parcial
- Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
- Insira o valor parcial
Etapa 4) Pressione 'Salvar' para postar o Documento de Pagamento
Etapa 5) Verifique a barra de status para o número do documento gerado.
