O Contas a Receber é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar os dados contábeis de todos os clientes. Ele lida com faturas de clientes, aprovações, pagamentos e outras atividades relacionadas.
Quaisquer lançamentos feitos em Contas a Receber são atualizados no Razão Geral também. O submódulo Contas a Receber tem toneladas de relatórios e recursos de previsão para rastrear clientes / fornecedores pendentes e pagamentos.
Os principais processos cobertos no sub-módulo são
- Manter dados mestre
- Administração de crédito
- Processamento de faturas
- Recebimentos e pagamentos em dinheiro
- Análise e reconciliação de contas
- Relatórios
Aqui está a lista de tutoriais que ensinarão o processo acima.
- Criar um cadastro de clientes
- Alterar documentos do cliente
- Como exibir mudanças no cadastro do cliente
- Como bloquear ou excluir um cliente
- Criar Grupo de Contas do Cliente
- Cliente Único
- Como postar uma fatura de vendas
- Inversão de Documento
- Devoluções de vendas - nota de crédito
- Como postar pagamentos recebidos
- Como lançar uma fatura em moeda estrangeira
- Pagamentos parciais recebidos pelo método residual
- Recebimento de pagamentos parciais por método de pagamento parcial
- Como redefinir itens apagados de AR
- Controle de crédito para o cliente