Cobrança É o processo de Correspondência com o Cliente / Fornecedor sobre faturas pendentes (no sap como chamamos partidas em aberto). No SAP, podemos programar o processo de cobrança e manter diferentes níveis de cobrança para execução de cobrança. O processo de cobrança envolve as seguintes etapas:
- Entrada de parâmetros no programa de cobrança. Os parâmetros da execução de cobrança anterior podem ser copiados e as datas podem ser ajustadas.
- A execução de cobrança seleciona as contas, examina-as em busca de itens vencidos, verifica se elas devem ser cobradas e atribui níveis de cobrança a elas. Todos os dados de cobrança são armazenados em uma proposta de cobrança.
- A proposta de cobrança pode ser editada, excluída e recriada com a freqüência necessária até que o encarregado da cobrança esteja satisfeito com o resultado.
- Se desejar, esta etapa pode ser ignorada e a execução de cobrança pode ser seguida diretamente pela impressão de avisos de cobrança.
- No One Click, as advertências são impressas e os dados de advertência são atualizados nos registros mestre e documentos associados.
Etapa 1) Realizaremos uma execução de advertência completa como um trabalho agendado em segundo plano - insira a transação F150 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira a data de execução de cobrança
- Insira a identificação de execução de advertência
Etapa 3) Na guia Parâmetros
- Insira a data de cobrança
- Insira a data até a qual os documentos de cobrança devem ser considerados
- Insira a empresa para cobrança
- Insira clientes e fornecedores a serem cobrados
Etapa 4) Salvar os parâmetros de advertência 
Etapa 5) Agendar a execução de advertência pressionando o botão Agendar 
Etapa 6) Na próxima tela, selecione a impressora para imprimir as advertências geradas 
Etapa 7) Na próxima tela agendar o tempo de execução de advertência 
Etapa 8 ) Verificar o status da execução de advertência 
Etapa 9) Podemos verificar a advertência em solicitações de spool
