Introdução O processo de pagamento inclui as seguintes etapas
- Faturas são inseridas
- Faturas pendentes são analisadas para data de vencimento
- As faturas devidas para pagamento são preparadas para revisão
- Pagamentos são aprovados ou modificados
- As faturas são pagas
Um volume consistentemente alto de faturas deve ser processado. As faturas de contas a pagar devem ser pagas em dia para receber os possíveis descontos. O departamento de Contabilidade deseja realizar este processamento de faturas automaticamente. O Programa de Pagamento Automático é uma ferramenta que ajudará os usuários a administrar contas a pagar. SAP dá aos usuários as opções para automaticamente:
- Selecione Faturas em aberto (pendentes) a serem pagas ou coletadas
- Documentos de pagamento a serem postados
- Imprimir mídia de pagamento ou gerar EDI
O Programa de Pagamento Automático foi desenvolvido para transações de pagamento nacionais e internacionais com fornecedores e clientes, e lida com pagamentos efetuados e recebidos. Configuração Podemos configurar o Programa de Pagamento selecionando o Programa de Pagamento (Tcode - F110) Menu do aplicativo Ambiente -> Manter Configuração
As configurações do programa de pagamento automático são divididas nas seguintes categorias:
- Todos os códigos da empresa
- Códigos de empresas pagadoras
- Métodos de pagamento / país
- Métodos de pagamento / códigos da empresa
- Seleção de banco
- House Banks
Todos os códigos da empresa: nesta seção, realizamos as seguintes configurações
- Relação de pagamento entre empresas
- Os códigos da empresa que processam pagamentos
- Descontos em dinheiro
- Dias de tolerância para pagamentos
- As transações do cliente e do fornecedor a serem processadas
Códigos de empresa pagadora: nesta seção, realizamos as seguintes configurações
- Quantias mínimas para entrada e saída de pagamentos
- Parâmetros da letra de câmbio
- Formulários para aviso de pagamento e EDI
Método de pagamento / país: nesta seção, realizamos as seguintes configurações
- Métodos de Pagamentos - Cheques, transferências bancárias, etc.
- Configurações para métodos de pagamento individuais -
- Requisitos de registro mestre
- Tipos de documentos para postagem
- Moedas permitidas
- Programas de impressão
Método de pagamento / Código da empresa: nesta seção, realizamos as seguintes configurações
- Montantes de pagamento mínimo e máximo
- Se os pagamentos no exterior e em moedas estrangeiras são permitidos
- Opções de agrupamento
- Otimização de banco
- Formulários para meios de pagamento
Seleção de banco:
- Ordem de classificação
- Quantidades
- Contas
- Cobranças
- Datas de valor
Ordem de classificação
Contas bancárias
Quantidades Disponíveis
- Datas de valor
- Despesas / Encargos
Execução: Após a configuração do processo de pagamento inseriremos os parâmetros para execução do programa. Insira o código de transação F110 no campo de comando SAP
Cada execução do programa de pagamento é identificada por dois campos
- Data de execução
- Identificação
Na guia Parâmetros, temos que definir o seguinte
- O que deve ser pago - Docs. Inserido até
- Quais métodos de pagamento serão usados - Métodos de pagamento
- Quando os pagamentos serão feitos - Data de Lançamento
- Quais códigos de empresa serão considerados - Códigos de empresa
- Como eles serão pagos - a sequência da forma de pagamento decide a prioridade da forma de pagamento
Salve os parâmetros inseridos
Depois que os parâmetros são inseridos, executamos o programa pressionando o botão de proposta na barra de ferramentas do aplicativo
Na próxima caixa de diálogo, marque "Iniciar imediatamente" e pressione Continuar
Uma proposta de pagamento é gerada com base nos parâmetros.
Podemos ver o registro de propostas para possíveis erros, pressionando o botão de registro de propostas
Podemos editar a proposta para bloquear alguns pagamentos se quisermos, pressione o botão Editar proposta
Na próxima tela, é gerada a Lista de Propostas de Fornecedores que receberão os Pagamentos
Depois de editar a Proposta, execute a execução de pagamento para liberar os pagamentos. Podemos programar a execução de pagamento voltando à tela principal pressionando o botão Execução de pagamento
Na próxima caixa de diálogo, marque "Iniciar imediatamente" para iniciar a execução do pagamento instantaneamente e pressione continuar
Podemos verificar o status da execução de pagamento na guia Status
